嘉实超短债债券迎来2023年的第八次分红,9月18日除权 9月14日,嘉实基金管理有限公司发布关于嘉实超短债证券投资基金的分红公告,该只基金将迎来2023年的第八次分红,收益分配基准日为8月31日。 根据公告披露,嘉实超短债债券A(012773.OF)基准日净值为1.0526元,可分红总额为38,460,963.42元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.0240元;嘉实超短债债券C(070009.OF)基准日净值为1.0522元... 2025-10-26 0
嘉实超短债债券迎来2023年的第七次分红,8月16日除权 8月14日,嘉实基金管理有限公司发布关于嘉实超短债证券投资基金的分红公告,该只基金将迎来2023年的第七次分红,收益分配基准日为7月31日。 根据公告披露,嘉实超短债债券A(012773.OF)基准日净值为1.0512元,可分红总额为37,085,391.65元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.0220元;嘉实超短债债券C(070009.OF)基准日净值为1.0510元... 2025-10-26 0
