最新 累计净值和单位净值的区别? 累计净值和单位净值是基金净值的两个重要参考依据,它们之间存在以下的区别: 1、定义不同: 单位净值指的是某一天该基金的单位价值,即该基金当天的价格。对于开放式基金来说,基金公司一般会每天公布该基金的单位净值。对于封闭式基金,一般会每周公布一次基金单位净值;而基金累计净值是基金成立以来每天增减量的累加。 2、计算公式不同 基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额;累计单位净值=单位净值... 2025-10-27 0