12月22日,平安基金管理有限公司发布关于平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金的分红公告,该只基金将迎来2023年度第2次,收益分配基准日为12月18日。

根据公告披露,平安0-3年期政策性金融债债券A(006932.OF)基准日净值为1.0742元,可分红总额为168,606,573.12元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.0050元;平安0-3年期政策性金融债债券C(006933.OF)基准日净值为1.0609元,可分红总额为54,561.52元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.0050元;平安0-3年期政策性金融债债券D(019591.OF)基准日净值为1.0743元,可分红总额为42,865,378.04元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.0270元。

与此同时,上述基金的权益登记日为12月25日,这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中,场外基金份额的除息日为12月25日,现金红利发放日为12月26日,届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是,对于选择红利再投资方式的投资者,将以2023年12月25日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于2023年12月26日对红利再投资的基金份额进行确认。2023年12月27日起,投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。