7月26日,新华基金管理股份有限公司发布关于新华增盈回报债券(000973.OF)型证券投资基金的分红公告,该只基金将迎来2023年第一次分红,收益分配基准日为7月20日。

根据公告披露,新华增盈回报债券基准日净值为1.3220元,可分红总额为227,915,290.60元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.630元。

与此同时,上述基金的权益登记日为7月27日,这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中,场内基金份额的除息日为7月27日,现金红利发放日为7月28日,届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是,投资者选择红利再投资方式的,现金红利转换为基金份额净值基准日为2023年07月27日,基金份额登记过户日为2023年07月28日。