9月26日,安信基金管理有限责任公司发布关于安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的分红公告,该只基金将迎来2023年第二次分红。,收益分配基准日为9月21日。

根据公告披露,安信中债1-3政金债指数A(010406.OF)基准日净值为1.0314元,可分红总额为28,095,700.97元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.2900元;安信中债1-3政金债指数C(010407.OF)基准日净值为1.0423元,可分红总额为65,867.48元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.2900元。

与此同时,上述基金的权益登记日为9月27日,这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中,场外基金份额的除息日为9月27日,现金红利发放日为9月28日,届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是,选择红利再投资的投资者,其红利将按2023年9月27日除息后的基金份额净值折算成基金份额,并于2023年9月28日直接计入其基金账户,2023年10月9日起投资者可以查询、赎回。