9月20日,中邮创业基金管理有限公司发布关于中邮核心优势(590003.OF)灵活配置混合型证券投资基金的分红公告,该只基金将迎来本基金2023年度第一次分红,收益分配基准日为9月15日。

根据公告披露,中邮核心优势灵活配置混合基准日净值为3.103元,可分红总额为914,006,048.39元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派7.140元。

与此同时,上述基金的权益登记日为9月22日,这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中,场外基金份额的除息日为9月22日,现金红利发放日为9月26日,届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是,选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2023年09月22日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2023年09月25日直接划入其基金账户。本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。2023年09月26日起投资者可以查询。