8月14日,嘉实基金管理有限公司发布关于嘉实超短债证券投资基金的分红公告,该只基金将迎来2023年的第七次分红,收益分配基准日为7月31日。

根据公告披露,嘉实超短债债券A(012773.OF)基准日净值为1.0512元,可分红总额为37,085,391.65元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.0220元;嘉实超短债债券C(070009.OF)基准日净值为1.0510元,可分红总额为20,809,662.93元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.0210元。

与此同时,上述基金的权益登记日为8月16日,这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中,场外基金份额的除息日为8月16日,现金红利发放日为8月17日,届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是,投资者选择红利再投资方式的,现金红利转换为基金份额的基金份额净值基准日为2023年8月16日,基金份额登记过户日为2023年8月17日,红利再投资的基金份额可赎回起始日为2023年8月18日。