10月17日,工银瑞信基金管理有限公司发布关于工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的分红公告,该只基金将迎来本基金第四十一次分红,2023年第九次分红,收益分配基准日为10月9日。

根据公告披露,工银1-3年国开债指数A(007122.OF)基准日净值为1.0240元,可分红总额为31,916,663.28元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.0210元;工银1-3年国开债指数C(007123.OF)基准日净值为1.0200元,可分红总额为148,511.03元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.0200元;工银1-3年国开债指数E(012172.OF)基准日净值为1.0214元,可分红总额为4,407,022.69元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.0200元。

与此同时,上述基金的权益登记日为10月19日,这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中,场外基金份额的除息日为10月19日,现金红利发放日为10月20日,届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是,选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2023年10月19日除息后的基金份额净值转换为基金份额。