10月12日,工银瑞信基金管理有限公司发布关于工银瑞信7天理财债券型证券投资基金的分红公告,该只基金将迎来本基金第一次分红,2023年第一次分红,收益分配基准日为9月26日。

根据公告披露,工银7天理财债券A(485118.OF)基准日净值为1.0756元,可分红总额为74,245,458.22元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.0120元;工银7天理财债券B(485018.OF)基准日净值为1.0760元,可分红总额为14,144,494.10元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.0120元;工银7天理财债券C(010512.OF)基准日净值为1.0816元,可分红总额为3,648,434.73元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.0120元。

与此同时,上述基金的权益登记日为10月16日,这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中,场外基金份额的除息日为10月16日,现金红利发放日为10月17日,届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是,选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2023年10月16日除息后的基金份额净值转换为基金份额。