12月22日,创金合信基金管理有限公司发布关于创金合信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的分红公告,该只基金将迎来2023年度的第4次分红,收益分配基准日为12月19日。

根据公告披露,创金合信中债1-3年国开债A(008125.OF)基准日净值为1.0307元,可分红总额为15,165,330.00元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.2元;创金合信中债1-3年国开债C(008126.OF)基准日净值为1.0269元,可分红总额为11,274.79元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.19元。

与此同时,上述基金的权益登记日为12月26日,这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中,场外基金份额的除息日为12月26日,现金红利发放日为12月28日,届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是,选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2023年12月26日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2023年12月27日直接划入其基金账户,2023年12月28日起投资者可以查询、赎回。